خگستر چیست؟

شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو که تو بورس با نماد خگستر ثبت شده و با هدف سرمایه گذاری در شرکت‌های تولید قطعات خودرو  فروش و صادرات انواع محصولات خودرویی به دست ایران خودرو تاسیس شد. هدف اصلی این شرکت سرمایه گذاری در گروه صنعتی ایران خودرو می‌باشد.

وضعیت خگستر

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو با سرمایه ثبت شده 39605.14 میلیارد ریال یکی از شرکت‌های بزرگ بورس تهران است که در بازار اول تابلوی اصلی بورس قرار دارد.

مقدار سهام شناور این شرکت 50% و ارزش بازار تا روز تهیه این گزارش 150895.572 میلیارد ریال است.

براساس محاسبات قیمت سهم خگستر بر ارزش خالص دارایی های آن (P/NAV) حدود 60% است.

EPS شرکت بر اساس دوره شش ماه سال جاری مقدار 433ریال است

P/B آن نیز عدد 2.39 و  P/E خگستر 8.47 محاسبه شده‌است.

سهامداران اصلی خگستر

•  ایران خودرو با مالکیت 45.15% از سهام کل شرکت
•  گروه مالی پارسیان با مالکیت 2.77% از سهام کل شرکت
•  سرمایه گذاری سمند با مالکیت 2.08% از سهام کل شرکت

پرتفوی بورسی و غیربورسی خگستر

حدود 65 درصد از پرتفوی سرمایه گذاری شرکت بورسی می‌باشد.

بانک پارسیان و پارس مهرکام پارس خمهر صنعتی نیرو محرکه خمحرکه مهم‌ترین سهام بورسی و سرمایه گذاری سمند صنایع ریخته‌گری ایران‌خودرو و ریخته‌گری آلومینیوم ایران خودرو مهم ترین شرکت‌های غیربورسی خگستر می‌باشند.

آمار معاملاتی خگستر

این نماد در طی سه ماه گذشته 44 روز در محدوده منفی و در یک سال  از 212 روز معاملاتی گذشته 97 روز در محدوده منفی قرار داشته است.

بازده سه ماه این سهم منفی 49.54٪ و این آمار برای شش ماه عدد منفی 21.69٪ است اما با نگاه به بازده یک ساله گذشته متوجه بازدهی 646.08٪ خواهیم شد.

همچنین حجم معاملات این نماد در سه ماه گذشته عدد 260.605 میلیون برگه سهم و میانگین حجم معاملات ماهانه برای این سهم 384.798 میلیون بوده است. متوسط 195 میلیون برگه سهم در یکسال اخیر در این نماد جا به جا شده است.

 خگستر نسبت به گروه خودرویی

سهام این شرکت در گروه خودرو و ساخت قطعات قرار دارد و با توجه به P/E این گروه که عدد -37.89 است سهام این شرکت با P/E  برابر با 8.47 دارای وضعیت بسیار مطلوب تری نسبت به هم گروهی‌های خود است.

تاثیر دلار بر خگستر 

نوسان قیمت دلار برای این سهم جذابیتی ندارد زیرا عمده زیرمجموعه های این شرکت وابستگی عمیقی به واردات قطعات از خارج از کشور دارند و همین دلیل سبب می‌شود سودآوری شرکت دستخوش عوامل غیرسیستماتیک گردد.

نقد شوندگی سهام خگستر

خگستر در سه ماه گذشته رتبه 16 و در شش ماه گذشته رتبه 13 نقدشوندگی را داشته که نشان از افت کوچک توجه بازار به سهم است برای این نماد هنوز بازارگردانی تعیین نشده است.

تحلیل تکنیکال خگستر

نماد خگستر بعد از فراز و نشیب‌های ماه‌های اخیر و بعد از افزایش سرمایه 1550 درصدی از 24 اسفند سال 1398 تا 7 اردیبهشت 1399 بسته بود و بعد از آن بازگشایی شد.
قیمت طی بازه 62 روزه به 13100 ریال رسید و از 15 مرداد ماه روند کاهش سهم آغاز شد. خگستر جزء طلیعه‌داران ریزش بازار بود زیرا عموم بازار سرمایه از 19 مرداد ریزشی شد.
در 74 روز کاری اخیر این نماد مسیر ریزش قیمتی را با سرعت طی کرد تا در نهایت امروز به ایستگاه 3760 ریال رسید.
در حال حاضر نماد به لحاظ پرایس اکشنی در حالتی است که انتظار مدتی حرکت ساید برای سهم بسیار محتمل هست و از اواخر هفته بعد سهم شروع به تعیین تکلیف خود خواهد نمود.
فعلا نوسان قیمت بین 3500 ریال تا 4000 ریال برای سهم بسیار محتمل است و بعد دوراهی ریزش به کمتر از 3000 ریال و یا حرکت کند به سمت 5150 ریال که تثبیت بالای این قیمت نوید رشد سهم تا 8600 ریال را در جیب خود خواهد داشت.

این موضوع با 6250 ریال ارزش ذاتی روز سهم در تضاد نیست زیرا ارزش ذاتی با رشد قیمتی و سودآوری زیرمجموعه ها رابطه مستقیمی دارد و رسیدن به هدف قیمتی 8600 ریال برای سهم در بلند مدت هم قابل تصور می باشد.
روند فعالیت حقوقی با حوصله این سهم گزینه رشد کند سهم را پررنگتر نمی‌نماید. ضمن آنکه حمایت 3000 ریال و 2600 ریال برای سهم بسیار مهم و تاثیر گذار خواهد بود.

 این تحلیل صرفا نظرات کارشناس بازار سرمایه می باشد و به هیچ عنوان سیگنال خرید و یا سیگنال فروش سهام خگستر نیست.