خگستر چیست؟

شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو که تو بورس با نماد خگستر ثبت شده و با هدف سرمایه گذاری در شرکت‌های تولید قطعات خودرو  فروش و صادرات انواع محصولات خودرویی به دست ایران خودرو تاسیس شد. هدف اصلی این شرکت سرمایه گذاری در گروه صنعتی ایران خودرو می‌باشد.

وضعیت خگستر

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو با سرمایه ثبت شده ۳۹۶۰۵.۱۴ میلیارد ریال یکی از شرکت‌های بزرگ بورس تهران است که در بازار اول تابلوی اصلی بورس قرار دارد.

مقدار سهام شناور این شرکت ۵۰% و ارزش بازار تا روز تهیه این گزارش ۱۵۰۸۹۵.۵۷۲ میلیارد ریال است.

براساس محاسبات قیمت سهم خگستر بر ارزش خالص دارایی های آن (P/NAV) حدود ۶۰% است.

EPS شرکت بر اساس دوره شش ماه سال جاری مقدار ۴۳۳ریال است

P/B آن نیز عدد ۲.۳۹ و  P/E خگستر ۸.۴۷ محاسبه شده‌است.

سهامداران اصلی خگستر

•  ایران خودرو با مالکیت ۴۵.۱۵% از سهام کل شرکت
•  گروه مالی پارسیان با مالکیت ۲.۷۷% از سهام کل شرکت
•  سرمایه گذاری سمند با مالکیت ۲.۰۸% از سهام کل شرکت

پرتفوی بورسی و غیربورسی خگستر

حدود ۶۵ درصد از پرتفوی سرمایه گذاری شرکت بورسی می‌باشد.

بانک پارسیان و پارس مهرکام پارس خمهر صنعتی نیرو محرکه خمحرکه مهم‌ترین سهام بورسی و سرمایه گذاری سمند صنایع ریخته‌گری ایران‌خودرو و ریخته‌گری آلومینیوم ایران خودرو مهم ترین شرکت‌های غیربورسی خگستر می‌باشند.

آمار معاملاتی خگستر

این نماد در طی سه ماه گذشته ۴۴ روز در محدوده منفی و در یک سال  از ۲۱۲ روز معاملاتی گذشته ۹۷ روز در محدوده منفی قرار داشته است.

بازده سه ماه این سهم منفی ۴۹.۵۴٪ و این آمار برای شش ماه عدد منفی ۲۱.۶۹٪ است اما با نگاه به بازده یک ساله گذشته متوجه بازدهی ۶۴۶.۰۸٪ خواهیم شد.

همچنین حجم معاملات این نماد در سه ماه گذشته عدد ۲۶۰.۶۰۵ میلیون برگه سهم و میانگین حجم معاملات ماهانه برای این سهم ۳۸۴.۷۹۸ میلیون بوده است. متوسط ۱۹۵ میلیون برگه سهم در یکسال اخیر در این نماد جا به جا شده است.

 خگستر نسبت به گروه خودرویی

سهام این شرکت در گروه خودرو و ساخت قطعات قرار دارد و با توجه به P/E این گروه که عدد -۳۷.۸۹ است سهام این شرکت با P/E  برابر با ۸.۴۷ دارای وضعیت بسیار مطلوب تری نسبت به هم گروهی‌های خود است.

تاثیر دلار بر خگستر 

نوسان قیمت دلار برای این سهم جذابیتی ندارد زیرا عمده زیرمجموعه های این شرکت وابستگی عمیقی به واردات قطعات از خارج از کشور دارند و همین دلیل سبب می‌شود سودآوری شرکت دستخوش عوامل غیرسیستماتیک گردد.

نقد شوندگی سهام خگستر

خگستر در سه ماه گذشته رتبه ۱۶ و در شش ماه گذشته رتبه ۱۳ نقدشوندگی را داشته که نشان از افت کوچک توجه بازار به سهم است برای این نماد هنوز بازارگردانی تعیین نشده است.

تحلیل تکنیکال خگستر

نماد خگستر بعد از فراز و نشیب‌های ماه‌های اخیر و بعد از افزایش سرمایه ۱۵۵۰ درصدی از ۲۴ اسفند سال ۱۳۹۸ تا ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ بسته بود و بعد از آن بازگشایی شد.
قیمت طی بازه ۶۲ روزه به ۱۳۱۰۰ ریال رسید و از ۱۵ مرداد ماه روند کاهش سهم آغاز شد. خگستر جزء طلیعه‌داران ریزش بازار بود زیرا عموم بازار سرمایه از ۱۹ مرداد ریزشی شد.
در ۷۴ روز کاری اخیر این نماد مسیر ریزش قیمتی را با سرعت طی کرد تا در نهایت امروز به ایستگاه ۳۷۶۰ ریال رسید.
در حال حاضر نماد به لحاظ پرایس اکشنی در حالتی است که انتظار مدتی حرکت ساید برای سهم بسیار محتمل هست و از اواخر هفته بعد سهم شروع به تعیین تکلیف خود خواهد نمود.
فعلا نوسان قیمت بین ۳۵۰۰ ریال تا ۴۰۰۰ ریال برای سهم بسیار محتمل است و بعد دوراهی ریزش به کمتر از ۳۰۰۰ ریال و یا حرکت کند به سمت ۵۱۵۰ ریال که تثبیت بالای این قیمت نوید رشد سهم تا ۸۶۰۰ ریال را در جیب خود خواهد داشت.

این موضوع با ۶۲۵۰ ریال ارزش ذاتی روز سهم در تضاد نیست زیرا ارزش ذاتی با رشد قیمتی و سودآوری زیرمجموعه ها رابطه مستقیمی دارد و رسیدن به هدف قیمتی ۸۶۰۰ ریال برای سهم در بلند مدت هم قابل تصور می باشد.
روند فعالیت حقوقی با حوصله این سهم گزینه رشد کند سهم را پررنگتر نمی‌نماید. ضمن آنکه حمایت ۳۰۰۰ ریال و ۲۶۰۰ ریال برای سهم بسیار مهم و تاثیر گذار خواهد بود.

 این تحلیل صرفا نظرات کارشناس بازار سرمایه می باشد و به هیچ عنوان سیگنال خرید و یا سیگنال فروش سهام خگستر نیست.