الگوی سه سرباز سفید چیست؟

الگوی سه سرباز سفید (Three white soldiers)، یک الگوی مهم و کاربردی در تحلیل تکنیکال می‌باشد که در این مقاله قصد داریم بیشتر با آن آشنا شویم.

سه سرباز سفید یک الگوی کندلی صعودی است که در نزدیکی یک بازار خرسی رخ می‌دهد. این الگو از سه کندل متوالی و مجاور به هم تشکیل شده است که حالت پلکانی صعودی دارد. یعنی کف کندل‌ها نقطه باز شدن آنهاست و سقف کندل‌ها همگی به صورت پله‌ای بالاتر رفته‌اند. معمولا این الگو پس از یک دوره رکود اتفاق می‌افتد و نشاندهنده خروج از شرایط می‌باشد.

الگوی سه سرباز سفید، الگوی صعودی بسیار قدرتمند است، به طوریکه اگر در روند نزولی نیز ظاهر گردد به معنای اتمام روند نزولی و صعودی شدن آن است.

طول کندل‌ها در این الگو کوچکتر نمی‌شود، بلکه اندازه آنها یا ثابت می‌ماند و یا بزرگتر می‌شود.

این الگو را می‌توان هم به عنوان الگوی بازگشتی صعودی و هم الگوی ادامه دهنده صعودی طبقه بندی کرد.

الگوی سه سرباز نشاندهنده این است که خریداران در انتهای یک روند نزولی موفق شده‌اند بازار را به مدت سه روز متوالی در دست گیرند.

در ابتدای روز فروشندگان  هر بار قیمت را به محدوده منفی پرتاب کرده‌اند، اما خریداران به تلاش خود ادامه داده‌اند و مجدداً قیمت را به بالاتر از سقف قبلی رسانده‌اند.  این پیروزی متوالی برای خریداران می‌تواند ضامن آغاز یک روند صعودی جدید باشد.

اغلب معامله‌گرانی که از تکنیک‌های نمودار کندل ژاپنی استفاده می‌کنند، می‌دانند که عمل قیمت در چارچوب مناسب بهتر عمل می‌کند. بسته به جایی که این روند توسعه می‌یابد، سه سرباز سفید می‌تواند به عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده دیده شود. به عبارتی اگر این الگو در وسط یک بازار صعودی شکل گیرد به عنوان یک الگوی ادامه دهنده است، اما هنگامی که در پایان یک روند نزولی شکل گیرد، به عنوان یک سیگنال معکوس قیمت عمل می‌کند.

از منظر عرضه و تقاضا، سه سرباز سفید به معامله گران کمک می‌کنند تا تغییر بازار را شناسایی کنند که در آن فشار خرید، فشار فروش را سرکوب می‌کند.

ویژگی الگوی سه سرباز سفید

همانطور که ذکر شد، سه سرباز سفید یک الگوی صعودی است و دارای ویژگی‌های  زیر است:

• سه شمع سبز متوالی با محدوده معاملاتی بزرگ وجود دارد.
• اندازه شمع‌ها نسبتاً یکسان است.
• شمعدان‌ها دارای فتیله‌های کوچک بالایی و پایینی هستند.
• دومین و آخرین قیمت کندل نمی‌تواند از محدوده قیمت متوسط ​​روز قبل فراتر رود.
• قیمت باز شدن هر شمع به اندازه ارتفاع بدنه شمع قبلی است.
• قیمت بسته شدن شمع دوم بیشتر از قیمت شمع اول است.
• قیمت بسته شدن شمع سوم از بالای شمع دوم بیشتر است.

از نظر ظاهری، به نظر می‌رسد که سه سرباز بدون هیچ مانعی در حال حرکت به جلو هستند. این امر به تریدرها کمک می‌کند تا مشخص کنند کدام بازار غالب است. در این حالت گاوها بر خرس‌ها غالب خواهند بود.

هنگامی که چندین شمع صعودی با قیمت بسته شدن نزدیک به بالای محدوده معاملاتی وجود دارد، نشان می‌دهد که گاوها کنترل بازار را در دست دارند. اساساً، برای سه روز متوالی، گاوها بر بازار مسلط شده‌اند که نشان از قیمت بسته شدن نزدیک به بالاترین قیمت روز دارد.

در پایان روز، این الگوهای شمعدانی حاکی از آن است که تجمع ممکن است ادامه یابد. با این حال، عاقلانه است که به سایر  شاخص‌های فنی مانند  میانگین‌های متحرک  یا نوسان‌گر تصادفی نیز نگاهی بیندازیم تا تغییر در احساسات بازار را تأیید کنیم.

شروط اصلی تشکیل الگوی سه سرباز سفید:

• هر سه تا کندل باید صعودی باشند.
• کندل دوم باید در بدنه کندل اول باز شود همچنین کندل سوم نیز باید در بدنه­ ی کندل دوم باز شود.
• هر کندل باید بالاتر از بدنه­ ی کندل قبل تر از خود بسته شود.
• هر سه کندل باید سایه نداشته باشند یا سایه کوچکی داشته باشند.

نحوه شناسایی سه سرباز سفید

قبل از اینکه بتوانید سه سرباز سفید را به درستی شناسایی کنید، باید بدانید که هر نمونه از این الگو قابل معامله نیست. چندین شرایط وجود دارد تا الگوی سه سرباز سفید اتفاق افتد.

برای واجد شرایط بودن هر نمونه از کندل سه سرباز سفید، معامله گران باید به دنبال این باشند که فرآیند سه مرحله ای را در معاملات خود بگنجانند:

1. زمینه بازار

 این الگو باید در پایان یک بازار نزولی توسعه یابد. به عنوان مثال، اگر الگو در داخل یک ادغام شکل بگیرد، به عنوان سیگنال معکوس روند کمتر قابل اعتماد خواهد بود. از طرفی هنگام معامله در یک بازار متغیر، حاشیه سود ناچیز خواهد بود، زیرا این الگو به زودی به سطح مقاومت می‌رسد. اساساً، معامله‌گران ابتدا باید یک روند نزولی را شناسایی کنند تا سه سرباز سفید بتواند به کمک بیاید.

2. اندازه شمع‌ها

سه شمع سبز باید اندازه قابل توجهی داشته باشند. در واقع شرط دوم برای سه سرباز سفید این است که شما به پررنگ بودن هر سه کندل نیاز دارید. در حالت ایده‌آل اندازه شمع‌ها باید بزرگ‌تر از سایر شمع‌های نزدیک باشد.

علاوه بر این، شمع دوم نمی تواند از محدوده قیمت متوسط ​​روز گذشته فراتر رود. همین امر در مورد آخرین کندل نیز صادق است. این امر نشان‌‌دهنده فشار فروش اندک یا بدون فشار است.

وقتی سه شمع سبز در نزدیکی قله شمع بسته می‌شوند، نشان می‌دهد که گاوها کنترل بازار را در کل روز در دست داشته‌اند.

3. تأیید حجم 

 برای تأیید وجود یک روند معکوس، باید یک افزایش در حجم معاملات وجود داشته باشد. حجم یک شاخص کلیدی است که می‌توان از آن برای تأیید برگشت قیمت استفاده کرد. اگر سه سرباز سفید با حجم کم همراه باشند، به این معنی است که هیچ خرید نهادی وجود ندارد. به طور خلاصه، معامله‌گران باید مطمئن شوند که افزایش حجم برای تایید قدرت گاوها وجود دارد.

استفاده از سه سرباز سفید برای شناسایی نقاط ورودی و خروجی

معمولا دو روش برای معامله الگوی سه سرباز سفید وجود دارد که هر کسی می‌تواند از آنها استفاده کند:

1. موقعیت خرید زمانی باز است که بالاترین قیمت سه شمع سبز شکسته شود، یا
2. خرید عقب نشینی

به عبارت دیگر، الگوی سه سرباز سفید به عنوان ورودی برای ایجاد موقعیت بلند استفاده می‌شود. با این حال، در همان زمان، معامله گرانی که بر روند نزولی غالب سوار شده‌اند، می‌توانند از این سیگنال معکوس قیمت به عنوان نقطه خروج استفاده نمایند. هنگامی که الگوی سه سرباز سفید روی نمودار قیمت چاپ می‌شود، خرس‌ها اغلب موقعیت‌های کوتاه خود را نقد می‌کنند.

حرکت قابل توجه بعدی که از الگوی سه سرباز سفید پیروی می‌کند، اغلب به خرید بیش از حد بازار منجر می‌شود. در این مورد، شاخص‌های فنی بینش بیشتری در مورد آنچه در پشت پرده اتفاق می‌افتد، می‌توانند ارائه دهند.

به عنوان مثال، نوسانگر تصادفی ممکن است بالای ۸۰ حرکت کرده باشد، که نشانه خوانش بیش از حد خرید است. در این شرایط، روند قیمت در داخل یک تجمیع، به نوسانگر تصادفی زمان می‌دهد تا دوباره تنظیم شود. این فرصت‌ها نمونه‌های خوبی از خرید در حالت عقب‌نشینی هستند.

مدیریت ریسک با الگوی سه سرباز سفید

مدیریت ریسک، به ویژه در بازار بی‌ثبات ارزهای دیجیتال، به بسیاری از تریدرها کمک می‌کند سر خود را بالاتر از آب در جایی که دیگران شکست خورده‌اند، حفظ کنند.

به عنوان یک قاعده کلی، بیش از ۲٪ از سبد سهام خود را در هیچ مجموعه‌ای به خطر نیندازید.چرا که اگر بیشتر از آنچه که می‌توانید از دست بدهید، ریسک کنید، زمانی که بازار برخلاف موقعیت شما باشد، ضربه شدیدتری خواهید خورد. 

در مرحله دوم، مطمئن شوید که الگوی کندل استیک حداقل نسبت ریسک به پاداش ۱:۲ را به شما ارائه می دهد. به عبارت دیگر، احتمال پاداش بزرگتر از ریسک باشد

سه سرباز سفید در مقابل سه کلاغ سیاه: تفاوت‌ها

الگوی مخالف سه سرباز سفید، سه کلاغ سیاه است. تنها تفاوت عمده بین این دو الگو این است که سه کلاغ سیاه در انتهای یک  روند صعودی شکل می‌گیرد. 

بر خلاف الگوی سه سرباز سفید، که نشان دهنده تغییر روند از نزولی به صعودی است، الگوی شمعدانی سه کلاغ سیاه نشان دهنده تغییر روند از صعودی به نزولی است. سه کلاغ سیاه نشاندهنده زمانی است که کنترل شرایط در دست خرس‌ها است.

ثانیا، در حالیکه سه شمع سبز نشان‌دهنده سه سرباز سفید است، الگوی سه کلاغ سیاه با سه شمع قرمز متوالی نشان داده می‌شود. همچنین از نظر اندازه نسبتا بزرگ هستند، دارای فتیله‌های کوچک یا بدون شمع می‌باشند، و شمع‌های دوم و آخر از محدوده قیمت متوسط ​​شمع‌های قبلی فراتر نمی‌روند. 

بیشتر بخوانید: الگوی سه کلاغ سیاه چیست؟

نکات قابل توجه در الگوی سه سرباز سفید

 گرچه این الگو یکی از معتبرترین الگوهای برگشتی است، ولی بهتر است توسط یکی از اندیکاتورها، مانند اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) تایید شود.

اندازه کندل و طول سایه‌ها نشاندهنده این است که آیا این اطلاحی موقت است یا نه.

در نقطه مقابل این الگو، الگوی سه کلاغ سیاه است که بازگشت روند صعودی را نشان می‌دهد.

محدودیتها

هیچ الگوی شمعدانی کامل  و بدون محدودیت در دنیای تحلیل تکنیکال وجود ندارد. بنابراین، الگوی سه سرباز سفید هم محدودیت‌های خاص خود را دارد. همیشه این ریسک وجود دارد که معامله به نفع شما پیش نرود، چرا که همیشه عملکرد گذشته نشان‌دهنده نتایج آتی نیست.

بنا به دلایل زیر تجارت با الگوی سه سرباز سفید دشوار است:

• این الگو نیازمند قدرت ذهنی زیادی است. اساسا موقعیت خرید زمانی فعال می‌گردد که بالاترین قیمت شکل گیری این الگو شکسته شود. بنابراین شما باید با قیمت‌های بالاتر بفروشید تا بتوانید سود کسب کنید.
• از آنجایی که استاپ لاس محافظ در زیر ضخامت شمع اول قرار می‌گیرد، باید از استاپ لاس گسترده‌تری استفاده نمایید. اگر پتانسیل سود بسیار کم باشد، ارزش ریسک برای باز کردن یک موقعیت خرید را ندارد. برای حل این مشکل، معامله‌گران می‌توانند منتظر عقب نشینی باشند که ممکن است اتفاق بیفتد که احتمال آن نیز کم است.
• تجارت در الگوی سه سرباز یک تجارت پرخطر است. بسیاری از معامله گران به دلیل ریسک بالای از دست دادن پول در صورتی که معامله برخلاف موقعیت اولیه آنها باشد، به طور کلی از معاملات اجتناب می کنند.

برای غلبه بر این محدودیت‌های الگوی سه سرباز سفید، تریدرها باید این الگو را در کنار سایر اندیکاتورهای تکنیکال مانند میانگین متحرک، خطوط روند و نوارهای بولینگر (Bollinger Band) استفاده ‌کنند. به عنوان مثال اگر این الگو در یک سطح حمایتی شکل گیرد و حجم بالای معاملات نیز آن را تأیید نماید، می‌توانید وارد پوزیشن خرید شوید، ولی اگر حجم معاملات تأیید نشود، می‌توانید طی چند مرحله وارد معامله شوید یا می‌توانید منتظر بمانید تا الگو توسط یکی از روش‌ها تأیید شود.

جمع بندی

الگوی سه سرباز سفید نوعی الگوی صعودی تصویری می‌باشد که با ظاهر شدن در نمودار قیمت یک رمزارز نشان می‌دهد که روند قیمت در بازار صعودی خواهد شد. اهمیت این الگو آنجاست که می‌تواند به عنوان یک چراغ راهنما عمل کند و نقطه ورود و خروج را برای تریدرها تعیین نماید. از آنجا که تشخیص آن ساده است و به راحتی می‌توان آن را استفاده کرد، می‌تواند در تمامی بازارهای مالی از جمله بازار کریپتوکارنس به کار رود.

اگر با این الگو آشنا نیستید، می‌توانید از خدمات مشاوره مالی ما استفاده کنید.